Per scaricare gli ordini di pagamento dal database 1C: Contabilità 8, è necessario aprire la scheda "Banca e cassa" e selezionare la riga "Ordini di pagamento" nella sezione "Banca". Fare clic su "Carica".

Nella scheda che si apre, seleziona la tua organizzazione (n. 1) nell'elenco a discesa, il conto bancario viene visualizzato automaticamente. Nel campo n. 2 indicare la data o il periodo di creazione dell'ordine di pagamento. Successivamente, nel campo principale, seleziona le caselle per gli ordini di pagamento che desideri caricare nella banca-cliente.
Sotto (n. 3), seleziona la posizione in cui salvare il file di caricamento sul tuo computer e il suo nome.
Fai clic su "Scarica" ​​#4.

Resta da caricare l'estratto conto sulla banca cliente.

Come scaricare estratti conto da una banca cliente in 1C: Contabilità 8

Per scaricare gli estratti conto della banca cliente, bisogna andare nella stessa scheda "Banca e cassa", ma selezionare la riga "Estratti conto".

Nella scheda che si apre, fai clic su "Download". Si aprirà una finestra di selezione file, seleziona quello che ti serve (il documento deve essere salvato in formato *.txt). Dopo un paio di secondi (a volte minuti, se ci sono molti dati), l'elenco delle dichiarazioni verrà riempito con nuove righe. Successivamente, è necessario eseguirli. Per fare ciò, seleziona le righe desiderate, fai clic su "Tutte le azioni" e seleziona "Invia".

Come impostare il caricamento e il download di una banca cliente in 1C 8.3

Prendi in considerazione la creazione di una banca cliente in 1C enterprise 8.2.

La creazione di una banca cliente è un'impostazione molto importante per il sistema 1C. Facilita notevolmente la vita di un contabile dal lavoro semplice e di routine. Questo articolo parlerà dell'impostazione del caricamento dei dati in 1C Enterprise Accounting 8.2 dai file dei clienti della banca. Non prenderemo in considerazione il caricamento dei dati dalla banca del cliente: è diverso per ciascuna banca. Considera come scaricare estratti conto da un cliente bancario in 1 secondo.

Creazione di un cliente bancario con 1C

Per creare una banca cliente in 1C 8.3, devi:

Vai al menu "Banca" - "Estratti conto bancari" - "Download":

Il sistema segnalerà che non ci sono impostazioni nel sistema, fai clic su Sì:

Alla voce Conto corrente bancario assistito è necessario specificare il conto su cui verranno inviati gli ordini di pagamento. Nell'elenco Nome programma selezionare il programma da cui si sta caricando il file. Per Sberbank, questa è la workstation "Client" di AS "Client-Sberbank" di Sberbank of Russia.

Carica / scarica file - creazione di uno spazio su disco in cui verranno scambiati gli ordini di pagamento tra la banca del cliente e 1C 8.3. Per impostazione predefinita, i file sono denominati kl_to_1c.txt e 1c_to_kl.txt.

È tutto. La configurazione del cliente della banca è completa.

Caricamento ordini di pagamento

Se il tuo cliente bancario è configurato, caricare i pagamenti su 1C 8 è molto semplice:

Se non sei riuscito a configurare un cliente bancario o devi configurare un cliente bancario non previsto dalla configurazione 1C standard o hai bisogno di altri miglioramenti, puoi contattare un programmatore 1C professionista per assistenza.

Elenco delle banche che possono scambiare dati con 1C:

• Sberbank
• VB 24
• Rosselkhozbank
• Apertura banca
• Banca di Mosca
• Unicredit
• Rosbank
• Banco Alfa
• LOKO-Banca
• MPI-Banca
• BANCA "YUGO-VOSTOK"
• Sberbank della Russia
• BANCA NOMOS
• Banca di Lefko
• Avanguardia
• Banca industriale di Mosca
• Prio-Vneshtorgbank
• PROMSVYAZBANK
• Uralvneshtorgbank
• Banca "Nuovo simbolo"
• Banca Raiffeisen
• IMPEXBANK
• Sofia
• e molti altri

Fonte: programmer1s.ru

Nel processo di lavoro, in ogni organizzazione, c'è interazione con altre società (organizzazioni). Per il debito di beni, lavori, servizi, tasse e altri pagamenti, il pagamento deve essere effettuato. Attualmente, questo processo avviene attraverso il sistema Cliente-Banca. Questo programma viene installato dai dipendenti della banca sul computer di un dipendente dell'azienda per effettuare pagamenti e scaricare gli ordini di pagamento nel programma in cui viene eseguita la contabilità. Diamo un'occhiata a come vengono caricati gli estratti conto bancari in 1C.

Download degli estratti conto dal programma Cliente-Banca

Per scaricare un estratto dal programma Cliente-Banca è necessario:

• Generare una dichiarazione per il periodo richiesto;
• Esportalo in un file di testo per il trasferimento dei dati.

L'esportazione avviene quando si fa clic sul pulsante "Esporta", "Esporta" o qualcosa di simile, in diversi programmi Cliente-Banca questo pulsante viene chiamato in modo diverso. Il file generato viene caricato per l'esportazione nella cartella desiderata, secondo un percorso prestabilito.

Davanti alla parte tabulare del documento nell'angolo destro troviamo il pulsante “Altro”, cliccaci sopra, appare una finestra con un elenco di funzioni, seleziona al suo interno la posizione “Scambio con la banca”.

• Organizzazione per la quale verranno caricati gli ordini di pagamento;
• Conto bancario dell'organizzazione.

Facciamo clic in fondo al documento "Download" e successivamente nella parte tabulare tutti gli estratti conto della banca verranno caricati nel programma "1C: Contabilità". Successivamente, visualizziamo il report sul file caricato e procediamo all'esecuzione degli ordini di pagamento.

È possibile impostare la registrazione automatica dei documenti di pagamento per incassi e addebiti. Per fare ciò, è necessario configurare.

È possibile selezionare il documento "Impostazioni con il cliente-banca":

• Facendo clic sul pulsante "Impostazioni" nella parte inferiore del documento "Scambio con una banca";

• Nel giornale "Estratti conto" seleziona dall'elenco la voce "Imposta scambio con la banca" cliccando sul pulsante "Altro".

Nelle impostazioni, compila i campi:

• Specificare il conto bancario da cui verranno scaricati gli estratti conto;
• Il nome del programma è selezionato dall'elenco stabilito dagli sviluppatori: questo è il programma con cui stai lavorando. Successivamente, si aprono i campi "Carica file da Contabilità 1C" e "Scarica file da Contabilità 1C". “Carica file da Contabilità 1C” solo se gli ordini di pagamento in uscita sono generati nel database 1C e poi caricati sul Cliente-Banca;

La condizione che deve essere soddisfatta è il nome del file di download in 1C, deve corrispondere al nome del file di download dal programma Client-Bank.

• Nella parte inferiore delle impostazioni si aprono due campi, nella parte sinistra sono indicati i dati sullo scarico, nella parte destra i dati sul carico.

Nel campo “Inserisci automaticamente dopo il caricamento”, è consigliabile indicare due caselle di spunta per le voci “Scontrino su conto corrente” e “Addebito su conto corrente”, mentre verranno registrati automaticamente gli ordini di pagamento, che in futuro dovranno solo essere ricontrollati senza entrare in ciascuno di essi.

Dopo aver caricato gli ordini di pagamento, è necessario controllare attentamente il "Tipo di operazione" e le scritture contabili create, se vengono rilevati errori, apportare correzioni.

Il caricamento degli estratti conto dal programma bancario a 1C è una procedura molto comoda che facilita notevolmente il lavoro del servizio di contabilità, facendo risparmiare notevolmente tempo ai dipendenti.

In questo articolo ti dirò come utilizzare la funzionalità degli estratti conto bancari e lo scambio con una banca cliente in 1C 8.3 Contabilità 3.0:

• dove nell'interfaccia del programma ci sono i documenti bancari;
• come creare un nuovo ordine di pagamento in uscita;
• come caricare gli ordini di pagamento per il pagamento alla banca-cliente;
• come scaricare un estratto conto da una banca cliente e inviarlo;
• come caricare le conferme di avvenuto pagamento dei pagamenti in uscita.

Lo schema generale di lavoro per un solo giorno con dichiarazioni in 1C è il seguente:

1. Carichiamo dalla banca cliente in 1C: ricevute di ieri e conferma dei pagamenti in uscita di ieri (+ commissioni).
2. Creiamo ordini di pagamento che devono essere pagati oggi.
3. (oppure utilizzare il sistema Banca Diretta).

E così ogni giorno o qualsiasi altro periodo.

Nell'interfaccia, il giornale degli estratti conto si trova nella sezione "Banca e Cassa":

Come creare un nuovo ordine di pagamento in uscita

Un ordine di pagamento è un documento per inviarlo a una banca, può essere stampato utilizzando un modulo bancario standard. Inserito sulla base della fattura, ricevuta di beni e servizi e altri documenti. Fai attenzione al documento non fa alcun cablaggio. per la contabilità! Le registrazioni vengono effettuate dal documento successivo nella catena 1C 8.3 - "Addebito sul conto corrente".

Per creare un nuovo documento, vai al giornale "Ordine di pagamento" della sezione precedente e fai clic sul pulsante "Crea". Si aprirà un nuovo modulo documento.

La prima cosa da cui partire è scegliere il tipo di operazione. La scelta dell'analisi futura dipende da questo:

Ottieni gratuitamente 267 lezioni video 1C:

Ad esempio, scegliamo "Pagamento al fornitore". Tra i campi obbligatori per questo tipo di pagamento:

• Account dell'organizzazione e dell'organizzazione: dettagli della nostra organizzazione.
• Destinatario, contratto e conto - dettagli della nostra controparte-destinatario.
• Importo, aliquota IVA, causale del pagamento.

Dopo aver compilato tutti i campi, verifica la correttezza dei dati.

Il nostro video sugli estratti conto bancari in 1C:

Caricamento degli ordini di pagamento da 1C alla banca-cliente

La fase successiva è il trasferimento dei dati sui nuovi pagamenti alla banca. Di solito nelle organizzazioni sembra così: per l'intera giornata i contabili creano molti documenti e ad un certo momento la persona responsabile carica i pagamenti nel programma bancario. Lo scarico avviene tramite un file speciale: 1c_to_kl.txt.

Per scaricare, vai al giornale degli ordini di pagamento e fai clic sul pulsante "Scarica". Si aprirà un'elaborazione speciale in cui è necessario specificare l'organizzazione e il suo account. Quindi specificare le date per le quali si desidera scaricare e dove salvare il file risultante 1c_to_kl.txt:

Fai clic su "Carica", otteniamo un file con il seguente contenuto:

Deve essere caricato sul cliente-banca.

Il nostro video su come impostare, caricare e scaricare i pagamenti:

Quasi tutti i clienti bancari supportano il caricamento di un file KL_TO_1C.txt. Contiene tutti i dati sui pagamenti in entrata e in uscita per il periodo selezionato. Per scaricarlo, vai alla rivista "Estratti conto" e fai clic sul pulsante "Scarica".

Nell'elaborazione che si apre, seleziona l'organizzazione, il suo conto e la posizione del file (che hai caricato dalla banca-cliente). Fai clic su "Aggiorna dalla dichiarazione":

Vedremo un elenco di documenti 1s 8.3 "ricevuta sul conto corrente" e "addebiti sul conto corrente": sia in entrata che in uscita (anche per). Dopo aver verificato, è sufficiente fare clic sul pulsante "Download": il sistema genererà automaticamente i documenti necessari in base all'elenco con le scritture contabili necessarie.

• Se il sistema non ha trovato TIN e KPP nella directory 1C, ne creerà uno nuovo. Attenzione, potrebbe esserci una controparte nel database, ma con ottimi dettagli.
• Se usi, assicurati di inserirli nell'elenco.
• Se nei documenti creati non sono presenti conti contabili, inserirli nel registro informativo "Conti di regolamento con controparti". Possono essere impostati sia per la controparte o per il contratto, sia per tutti i documenti.

Istruzione

Esegui il programma "1C: Enterprise. Apri la sezione "Banca" e seleziona la voce di menu "1C: Azienda - Cliente banca". Se non hai ancora configurato le impostazioni di condivisione, ti verrà chiesto di configurarle. Fare clic sul pulsante "Sì".

Avvia la configurazione. Selezionare l'applicazione certificata dal menu a discesa nella sezione Nome programma che corrisponde a quella utilizzata dalla banca di servizio. Ad esempio, molte organizzazioni creditizie utilizzano il sistema iBank 2.

Successivamente, installa i file di download e upload per lo scambio di dati con il Cliente-Banca. Assicurati di controllare che i collegamenti puntino a documenti diversi. Imposta il tipo di documenti per lo scambio dati e la codifica che corrisponde al sistema operativo del tuo personal computer.

Vai alla sezione "Download". Seleziona la casella per selezionare i tipi di documenti con cui prevedi di lavorare quando carichi un estratto conto bancario. Di fronte a loro, segna gli elementi del flusso di cassa. Di seguito viene selezionato un gruppo per le nuove controparti. Verifica che le modifiche apportate siano corrette e fai clic su OK.

Accedi al sistema Cliente-Banca. Apri il menu "" e seleziona la sezione "Generale" - "Importa dati". Specificare come formato - 1C. Dal menu a discesa Metodo, seleziona Sincronizza. Impostare la directory per lo scambio di dati, che deve corrispondere a quella specificata nel programma 1C.

Eseguire un'operazione simile con la sezione "Esportazione dati". Controlla i dati inseriti e clicca su "Salva". Pertanto, la configurazione dello scambio di dati tra il sistema Cliente-Banca e l'applicazione 1C: Enterprise sarà completata. Quando si esegue qualsiasi operazione in uno di questi software, è possibile verificare la corretta sincronizzazione e, se necessario, apportare correzioni.

Video collegati

Nota

Aprire la voce di menu "Banca" "1C: Impresa - Cliente Banca": Non avendo ancora configurato le impostazioni di cambio per il nostro conto corrente, il programma visualizzerà la seguente finestra: Rispondiamo "Sì". Nella finestra successiva che si apre, nel campo "Nome del programma" dall'elenco a discesa dei programmi certificati, è necessario selezionare il sistema utilizzato dalla nostra banca.

Consigli utili

Si tratta di un sistema con il quale è possibile caricare ordini di pagamento sul sistema banca-cliente ed inviarli direttamente alla banca. Quindi non è necessario che i pagamenti vengano valutati direttamente in un programma cliente-banca separato per essere inviati alla banca. Per impostare l'interazione con il cliente-banca in 1C, è necessario accedere al menu "Banca" - "Estratti conto". Nel diario degli estratti conto bancari che si apre, fai clic sul pulsante "Download". Successivamente, si aprirà il modulo cliente-banca.

Fonti:

• come lavorare in una banca cliente

La società effettua tutti i pagamenti in forma diversa dal contante, trasferendo i conti contanti da un conto corrente all'altro. Sulla base di queste operazioni, la banca fornisce un estratto nei tempi stabiliti, che funge da documento primario per la contabilità. Molti contabili incontrano difficoltà nel caricare gli estratti conto nel programma 1C:Enterprise.

Istruzione

Ottieni un estratto conto bancario per il tuo conto corrente. Esaminare le informazioni fornite e suddividere tutti i flussi di cassa in entrata e in uscita. Raccogliere la documentazione primaria (fatture, atti, contratti, ordini di pagamento, ecc.), che conferma l'esecuzione delle operazioni finanziarie indicate nella dichiarazione.