Come calcolare le utenze in 1s. Lavorare con il documento "Registrazione del pagamento

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Automazione delle attività contabili e finanziarie negli alloggi e nei servizi comunali basata su strumenti familiari "1C: Contabilità"

La soluzione di settore "1C: Calcolo dell'affitto e contabilità per abitazioni e servizi pubblici" è stata sviluppata sulla base della tipica configurazione "1C: Enterprise 8. Enterprise Accounting" edizione 3.0 e utilizza tutti i vantaggi della piattaforma tecnologica 1C: Enterprise 8, che offre scalabilità, apertura e facilità di amministrazione.

La soluzione implementa processi aziendali specifici per l'edilizia abitativa e i servizi comunali, tiene conto degli attuali requisiti degli atti normativi e delle autorità di regolamentazione. Il calcolo dell'affitto e delle utenze, la generazione di ricevute e rapporti, la contabilità degli edifici e delle infrastrutture comunali, la contabilità casa per casa, il lavoro con i debitori negli alloggi e nei servizi comunali, la registrazione del passaporto e molte altre attività quotidiane vengono risolte in modo rapido ed efficiente. La versatilità e la flessibilità delle impostazioni consentono di utilizzare questo programma per il calcolo dell'affitto, delle utenze e della contabilità negli alloggi e nei servizi comunali in tutte le regioni della Russia.

Il prodotto software contiene diversi sottosistemi di base che sono strettamente interconnessi tra loro e forniscono l'automazione delle principali attività delle imprese di servizi abitativi e comunali.

Calcolo, ricalcolo dei ratei e contabilizzazione del pagamento per gli alloggi e i servizi comunali forniti: semplice, conveniente, trasparente e conforme ai requisiti di legge.

Nel programma "1C: Calcolo dell'affitto e contabilità degli alloggi e dei servizi comunali" tutti i calcoli automatici vengono effettuati in conformità con gli attuali decreti del governo della Federazione Russa n. 354, 344. Ciò garantisce la correttezza delle informazioni contabili e di liquidazione.

La parte più importante del prodotto software è il sottosistema del reparto liquidazione, progettato per automatizzare la contabilizzazione dei ratei per affitti e utenze e presenta le seguenti caratteristiche:

calcolo degli alloggi e dei servizi comunali in vari modi:

• calcolo dei servizi tenendo conto delle modifiche delle tariffe, degli standard di consumo, della composizione dei residenti durante il periodo di fatturazione;
  • per zona (totale, residenziale, riscaldata, aggiuntiva e altro);
  • per numero di residenti (immatricolati, viventi e altri);
  • tariffe fisse (in generale, su un conto personale, un importo fisso e altri);
  • a seconda degli oggetti di calcolo aggiuntivi (parcheggi, garage, veicoli personali, abbeveratoi per animali, appezzamenti sussidiari, ecc.);
  • secondo gli standard di consumo;
  • in conformità con le regole configurate dall'utente;
  • calcolo del canone e delle utenze mediante dispositivi di misura: individuali, multitariffa (ad esempio contatori elettrici giorno-notte), condominiali;
• la capacità di adeguare in modo flessibile la contabilità degli standard di consumo;
• impostazione flessibile delle prestazioni:
  • contabilizzazione del periodo di validità del beneficio;
  • registrazione dei benefici per un conto individuale e personale;
  • impostazione flessibile del metodo di calcolo delle prestazioni nell'ambito dei servizi;
  • la possibilità di fornire più vantaggi per un conto personale, un beneficiario;
  • la possibilità di calcolare un compenso monetario ("monetizzazione dei benefici");
• ricalcolo automatico canone e utenze:
• correzione manuale delle prestazioni: importi maturati, benefici e contributi erogati, penali;
  • quando si modificano le informazioni sui conti personali (modifica delle caratteristiche di un'abitazione, non residenza temporanea dei residenti, assegnazione retroattiva dei benefici e altro);
  • a causa della mancata fornitura di un servizio o della fornitura di un servizio di qualità inadeguata;
  • ricalcoli massivi del costo dei servizi per periodi di fatturazione precedenti al variare delle tariffe;
• calcolo e maturazione delle sanzioni;
• calcolo dei sussidi per la casa;
• stampa di massa di forme di documenti di pagamento per la popolazione (ricevute);
• contabilizzazione dei pagamenti ricevuti dalla popolazione:
  • registrazione della modalità di ricezione del pagamento (tramite cassa, banche, liquidazioni mutualistiche, ecc.);
  • "frazionamento" automatico dei pagamenti per i servizi dei fornitori;
  • la possibilità di collegare registrar fiscali e scanner di codici a barre.

Facile accesso alle informazioni necessarie per i pagamenti dalla carta conto personale

L'accesso centralizzato e tempestivo a tutte le informazioni necessarie per il regolamento riduce i tempi di assistenza agli abbonati, evita le code, migliora l'efficienza degli operatori e riduce il loro personale.

Il programma "1C: Calcolo dell'affitto e contabilità degli alloggi e dei servizi comunali" mantiene un comodo archivio di conti personali, proprietari e inquilini di alloggi, contatori, beneficiari di benefici e sussidi. La scheda conto personale mostra chiaramente le informazioni utilizzate nel calcolo dei servizi e contenente informazioni sui servizi forniti:

• informazioni sui locali (indirizzo, tipo di locale, ecc.);
• caratteristiche aggiuntive dell'account personale (tipi di proprietà, tipi di servizi, spazio totale e abitativo e altri);
• informazioni sulla persona responsabile;
• un elenco dei servizi per i quali vengono calcolati i ratei con la possibilità di disattivarli/attivarli temporaneamente;
• un elenco degli oggetti insediativi a cui sono assegnati i servizi calcolati (residenti, trasporti, agricoltura sussidiaria, animali, parcheggi, garage, ecc.);
• informazioni sui dispositivi di misurazione, informazioni sulla data della loro installazione e verifica dello stato;
• informazioni sui beneficiari delle sovvenzioni e informazioni necessarie per il calcolo delle sovvenzioni;
• informazioni sui beneficiari delle prestazioni e sui loro periodi di validità;
• le informazioni sugli importi di ratei, benefici concessi per affitti e utenze, contributi, pagamenti, saldi iniziali e finali sono raggruppati per servizi e sono riportati in un'unica tabella.

Nella scheda conto personale è possibile modificare i dati che influiscono sul calcolo dei canoni per i servizi durante il periodo di fatturazione: iscrivere/cancellare i residenti, modificare gli stati di residenza, registrare il fatto di assenza/presenza temporanea di un inquilino, inserire le letture dei contatori, aggiungere/rimuovere servizi. Diversi moduli stampati possono essere generati direttamente dalla scheda conto personale.

Registrazione del passaporto a tutti gli effetti e creazione automatizzata di moduli stampati

Il mantenimento dei registri dei passaporti e un database di account personali in un unico sistema consente di evitare la doppia immissione dei dati. Grazie all'ambiente informativo unificato del programma 1C: calcolo dell'affitto e contabilità degli alloggi e dei servizi pubblici, le modifiche alle schede degli appartamenti vengono visualizzate automaticamente nelle schede dei conti personali.

Il sottosistema dell'ufficio passaporti consente di risolvere i seguenti compiti:

• registrazione elettronica delle tessere appartamento;
• registrazione di persone fisiche;
• registrazione del fatto di modificare i dati del passaporto delle persone fisiche;
• registrazione dei rapporti familiari;
• registrazione dei diritti di proprietà;
• formazione della documentazione di rendicontazione in varie sezioni;
• generazione automatica di vari moduli stampati e certificati dell'ufficio passaporti.

Automazione del lavoro del servizio legale per un lavoro efficace con i debitori

Un comodo accesso ai dati operativi sui pagamenti consente all'ufficio legale di controllare facilmente lo stato dei debiti degli inquilini per i servizi forniti e di svolgere il lavoro sui reclami in modo più efficiente. Di conseguenza, il lavoro attivo e regolare con i debitori aiuta a ridurre significativamente il livello dei crediti.

Le caratteristiche principali del sottosistema dell'ufficio legale:

• selezione dei debitori in base a diverse condizioni: per periodo di indebitamento, per importo di indebitamento e altro;
• contabilizzazione automatica dell'adempimento da parte dei debitori del piano di rimborso del debito;
• calcolo del dovere statale e delle sanzioni;
• trasferimento del dovere statale e degli interessi di mora sul conto personale;
• contabilizzazione dei contratti con gli abbonati;
• analisi dello stato di cose dei debitori.

Statistiche e analisi della redditività nella contabilità interna

Una contabilità chiara e aperta delle entrate e delle spese per ogni casa (contabilità edificio per edificio) consente non solo di identificare le aree problematiche del patrimonio abitativo in gestione, ma anche di aumentare la fiducia nelle attività dell'azienda da parte dei residenti.

Le funzioni del sottosistema di contabilità domiciliare consentono di risolvere i seguenti compiti:

• contabilizzazione del patrimonio abitativo nell'ambito delle tipologie abitative, delle tipologie immobiliari, delle tipologie migliorative;
• contabilizzazione delle entrate e delle spese nel contesto delle case;
• distribuzione delle spese per case tra conti personali.

Lavorare con i fornitori di risorse

Una corretta contabilità e controllo degli accordi con i fornitori di risorse aumenta la trasparenza dei flussi finanziari nella società di gestione, consentendo di stabilire rapporti flessibili e aperti con i fornitori. Inoltre, aumentano le possibilità dell'azienda di mantenere l'equilibrio delle proprie attività e passività a fronte di inevitabili crediti e debiti, evitare un forte deterioramento della propria posizione finanziaria e, di conseguenza, competere con successo sul mercato.

Il programma "1C: Calcolo dell'affitto e contabilità degli alloggi e dei servizi comunali" implementa le seguenti funzionalità per lavorare con i fornitori di servizi:

• contabilizzazione dei servizi da parte dei fornitori;
• contabilizzazione dei pagamenti ricevuti dalla popolazione, nel contesto dei fornitori di risorse;
• contabilità e analisi degli accordi con i fornitori di risorse e registrazione del debito dell'organizzazione nei confronti dei fornitori.

Contabilità e formazione di rendiconti regolamentati in conformità con la legislazione russa

Il programma "1C: Calcolo dell'affitto e contabilità degli alloggi e dei servizi comunali" include funzionalità per la formazione di rendiconti regolamentati, nonché rapporti specifici del settore abitativo e comunale. Gli indicatori dell'attività finanziaria ed economica sono formati tempestivamente e in conformità con la legge applicabile. Inoltre, il programma consente di ottenere dati analitici o informativi-analitici per l'attuazione del decreto del governo della Federazione Russa n. 731 del 23 settembre 2010 (divulgazione di informazioni).

La soluzione specifica del settore include la piena funzionalità della configurazione standard "Enterprise Accounting" e presenta le seguenti caratteristiche principali:

• contabilizzazione di operazioni bancarie e di cassa;
• contabilizzazione degli accordi con le controparti;
• contabilizzazione delle immobilizzazioni e delle immobilizzazioni immateriali;
• contabilizzazione della produzione principale e ausiliaria;
• contabilità d'inventario;
• controllo dell'inventario;
• contabilità delle operazioni commerciali;
• contabilizzazione del reddito indiretto;
• supporto di diversi sistemi di tassazione;
• contabilità fiscale (contabilità IVA, contabilità Irpef, regime fiscale semplificato, contabilizzazione attività soggette ad imposta unica sui redditi imputati);
• contabilità paghe, personale e contabilità personalizzata;
• mantenere i registri di diverse organizzazioni in un'unica base informativa;
• formazione automatica delle operazioni contabili sulla base dei risultati del lavoro del dipartimento di liquidazione;
• relazioni contabili standard;
• segnalazione regolamentata;
• altre opzioni di servizio.

La combinazione dei vantaggi della piattaforma tecnologica avanzata "1C:Enterprise 8", delle funzionalità di base di "1C:Accounting" e delle funzionalità avanzate della configurazione di settore consente di ottenere il massimo dal proprio investimento nel software, semplificare il processo di implementazione e utilizzo del sistema e aumentare l'efficienza dell'impresa abitativa e dei servizi comunali. Di conseguenza, il livello di soddisfazione per il lavoro dell'azienda è notevolmente aumentato, sia da parte dei proprietari di case che da parte delle agenzie governative.

FAQ

È possibile calcolare i servizi in base alle letture dei contatori?

Il programma consente di calcolare i ratei di affitto e utenze in base alle letture dei contatori individuali, multitariffa (ad esempio contatori giorno-notte) e comuni in conformità con i requisiti di legge (Decreto del governo della Federazione Russa n. 354 e altri).

Il programma implementa il calcolo degli alloggi e dei servizi comunali secondo il decreto del governo della Federazione Russa del 05/06/2011 n. 354?

Sì, il prodotto software implementa il calcolo dei servizi in conformità con le Regole per la fornitura di servizi pubblici, compreso il calcolo del fabbisogno domestico generale, nonché in conformità con il Decreto del Governo della Federazione Russa n. 344 del 16 aprile 2013.

È possibile ricalcolare l'affitto per i periodi di fatturazione passati in relazione alla revisione delle tariffe con decisione del tribunale?

Il programma prevede la possibilità di ricalcolo automatico di massa degli alloggi e dei servizi comunali a causa di modifiche a tariffe, regolamenti, ecc., ricalcolo dell'affitto in caso di modifica delle informazioni sui conti personali (ad esempio, a causa di assenza temporanea di residenti), ricalcolo dei servizi quando i servizi non sono forniti dai fornitori o il servizio è di qualità inadeguata in conformità con i requisiti di legge. A tal fine vengono utilizzati i documenti "Ricalcolo" e "Ricalcolo per qualità/mancanza di servizi".

Quanti account personali possono essere mantenuti nel programma?

Per la versione base del programma, puoi calcolare non più di 1000 account personali. Per la fornitura principale e la fornitura per 5 utenti, il numero di account personali non è limitato.

Il documento "Registrazione del pagamento" viene utilizzato per registrare il pagamento dei servizi nel programma 1C: Contabilità nelle società di gestione di alloggi e servizi comunali, HOA e cooperative abitative, ed. 3.0.

Consideriamo la creazione del documento "Registrazione del pagamento" con il tipo di operazione "Ricevuta su conto corrente bancario". Il documento è disponibile nella sezione Oneri per servizi - Pagamento - Registrazione del pagamento.

I seguenti campi vengono compilati automaticamente nell'intestazione del documento:

Numero– il numero del documento viene inserito automaticamente dopo la registrazione/spedizione del documento;

data- la data del documento viene impostata automaticamente, se necessario è possibile modificarla manualmente;

Organizzazione– viene compilato per impostazione predefinita dall'organizzazione principale dalla directory "Organizzazioni".

Per campo Tipo di operazione selezionare dall'elenco il tipo di operazione "Incassi su conto corrente bancario":

"Scontrino alla cassa";

"Ricevuta da sistemi automatizzati di accettazione dei pagamenti";

"Restituzione del pagamento dalla cassa";

"Rimborso del pagamento dal conto corrente."

"Ricevuta da una carta di pagamento"

Dalla directory "Fonti di pagamento" selezionare la fonte di pagamento:

Nota: Il programma implementa la possibilità di compilare automaticamente il campo "Fonte di pagamento" per il valore selezionato nel campo "Tipo operazione". L'impostazione è disponibile facendo clic sul pulsante "Fonti di pagamento":

Per campo Edificio sceglieremo una casa dalla directory "Edifici, strutture", in cui viene aperto un conto personale che effettua il pagamento.

Per il campo, selezionare l'opzione di distribuzione del pagamento “Servizi, eccetto cap. repair" dai seguenti valori possibili:

“Servizi diversi dal cap. riparazione";

"Servizi di revisione"

Nota: Il campo Distribuzione per revisione è disponibile solo se viene mantenuta una contabilità separata per i servizi di revisione per l'organizzazione specificata nel documento. Le impostazioni contabili per i servizi di revisione sono impostate nel relativo libro di riferimento "Impostazioni contabili per revisione" (sezione Principale).

Nella scheda "Registrazione dei pagamenti" nella "Politica contabile degli alloggi e dei servizi comunali" sono presenti le seguenti impostazioni:

Campo Distribuire i pagamentiè progettato per selezionare l'opzione di distribuzione degli importi:

"Prima di tutto per ratei per servizi, poi per debiti" - quando si specifica l'importo del pagamento o si fa clic sul pulsante "Distribuisci" nel documento "Registrazione del pagamento", l'importo del pagamento viene registrato per i servizi per i quali è stato effettuato il rateo il mese scorso per l'importo di questo rateo. Il resto va a saldare i debiti.

"Prima di tutto per i debiti, poi per gli addebiti per i servizi" - quando si specifica l'importo del pagamento o si fa clic sul pulsante "Distribuisci" nel documento "Registrazione del pagamento", l'importo del pagamento viene distribuito per estinguere il debito. Il resto dell'importo va a saldare gli accantonamenti effettuati il ​​mese scorso.

"Proporzionale ai debiti e ratei per servizi" - Quando si specifica l'importo del pagamento o si fa clic sul pulsante "Distribuisci" nel documento "Registrazione del pagamento", l'importo del pagamento viene distribuito per rimborsare il debito e i ratei maturati nel mese precedente, in proporzione all'importo del debito e dei ratei.

Campo Distribuire l'anticipo consente di selezionare la possibilità di ripartire gli importi, qualora non vi sia una base di ripartizione (nessun debito), a tutti i servizi assegnati al conto personale secondo le seguenti modalità:

"Uguale per i servizi esistenti" - l'importo sarà diviso equamente tra tutti i servizi esistenti dell'account personale;

"Proporzionale ai ratei" - l'importo sarà suddiviso tra i servizi esistenti in proporzione ai ratei per il numero specificato di mesi precedenti (a partire dal mese precedente la data del documento di pagamento).

Compilazione della sezione tabulare L'ordine dei servizi per la distribuzione dei pagamenti consente di specificare i tipi di servizi per i quali verrà eseguito il rimborso del debito prioritario. La distribuzione del pagamento per i tipi di servizi specificati avverrà secondo la procedura specificata nella parte tabellare.

Controllo della casella di controllo Tenere conto del mese di maturazione durante la lettura del pagamento dal codice a barre specifica che il pagamento registrato tramite il codice a barre cadrà prima nel mese specificato nel codice a barre. Se il pagamento copre l'importo del rateo per un determinato mese, la differenza verrà distribuita agli altri mesi in base alle impostazioni corrispondenti.

Sulla scheda Principale ci sono due tabelle:

Pagamenti su conti personali

La compilazione della parte tabellare è possibile manualmente cliccando sul pulsante Aggiungere o automaticamente tramite pulsante Riempire, per il quale sono possibili le seguenti opzioni per il riempimento automatico:

"Account personali esistenti";

"Gestione di conti personali che hanno un debito".

Aggiungiamo un account personale alla parte tabellare. Sotto la tabella vengono visualizzate le informazioni di riferimento sul debito corrente sul conto personale nell'ambito degli importi di competenza, sanzioni e rate:

Indichiamo l'importo del pagamento nella colonna e l'importo del pagamento per debiti per servizi verrà automaticamente distribuito secondo l'impostazione dal "Politica contabile per alloggi e servizi comunali":

In una colonna Configurazione della distribuzione il collegamento ipertestuale mostra come è stata effettuata l'allocazione alla riga di pagamento corrente:

"automaticamente" - la distribuzione verrà eseguita automaticamente in conformità con le impostazioni del "Politica contabile per gli alloggi e i servizi comunali" dell'organizzazione;

"per servizi" - la distribuzione verrà eseguita per i servizi specificati;

"per mesi" - la distribuzione verrà eseguita entro i mesi specificati;

Questa impostazione significa che l'intero importo del pagamento verrà distribuito solo ai servizi "Antenna" e "Manutenzione".

Chiudi il modulo con un pulsante OK.

In tabulare "Pagamenti su conti personali" in una colonna Configurazione della distribuzione il collegamento ipertestuale assumerà un valore "per servizi" e la distribuzione dell'importo del pagamento per i servizi selezionati verrà eseguita automaticamente in Modulo di impostazione del pagamento:

Utilizzando il pulsante "Documenti di pagamento - Rifletti pagamenti", genereremo automaticamente un documento di pagamento:

Di conseguenza, verrà creato il documento "Ricevuta sul conto corrente" per l'importo del pagamento ricevuto:

Utilizzando il pulsante "Documenti di pagamento - Cancella documenti", è possibile cancellare automaticamente i collegamenti ai documenti di riflessione del pagamento in tutte le righe della sezione tabulare e contrassegnare i documenti di riflessione stessi per la cancellazione.

Allo stesso tempo, vengono creati diversi tipi di documenti di pagamento per diversi tipi di operazione del documento "Registrazione pagamento":

Per il tipo di operazione "Ricevuta su conto corrente", viene creata "Ricevuta su conto corrente";

Per il tipo di operazione "Ricevuta alla cassa" - "Ricevuta in contanti";

Per il tipo di transazione "Ricevuta da sistemi automatizzati di accettazione dei pagamenti" - "Rettifica del debito";

Per la tipologia di operazione "Restituzione pagamento da cassa" - "Prelievo contante";

Per il tipo di operazione "Restituzione di pagamento da conto corrente" - "Addebito da conto corrente".

Per il tipo di operazione "Ricevuta da carta di pagamento" - "Operazione con carta di pagamento"

Decrittazione del pagamento corrente

Nella parte tabulare viene visualizzata una ripartizione del pagamento per gli account personali. La parte tabulare "Decifrare il pagamento corrente" viene visualizzata se si preme il pulsante nel documento:

La parte tabellare della ripartizione dei pagamenti è composta dalle seguenti colonne:

"Mese/Servizio" - il mese e il servizio per il quale è stato erogato il pagamento;

"Ratei-Importo" - l'importo per il quale è stato effettuato il pagamento dei ratei nel mese specificato per il servizio specificato;

"Ratei-Debito" - l'importo del debito in addebito nel mese specificato per il servizio specificato;

"Peni-Importo" - l'importo per il quale è stato effettuato il pagamento delle penali nel mese specificato per il servizio specificato;

"Peni-Debt" - l'importo del debito per penalità nel mese specificato per il servizio specificato;

"Rata-Importo" (visualizzato solo se è presente un debito rateale) - l'importo per il quale è stato effettuato il pagamento rateale nel mese specificato per il servizio specificato;

“Debito rateale” (visualizzato solo se è presente un debito rateale) – l'importo del debito rateale nel mese specificato per il servizio specificato.

Ci sono pulsanti per la distribuzione automatica degli importi:

"Distribuisci sulla riga corrente" - distribuisce gli importi sulla riga corrente con un conto personale;

"Distribuisci su tutte le linee": distribuisce le somme di tutte le linee con account personali.

Facendo doppio clic su qualsiasi riga con l'importo del pagamento si apre, in cui è possibile modificare manualmente la distribuzione dei pagamenti:

Sulla scheda Inoltre si trovano i seguenti campi:

Sezione "Documenti di ricezione fondi", dove è possibile specificare i documenti "Ricevuta sul conto corrente", sulla base dei quali vengono inseriti i pagamenti. Questo campo è disponibile solo per il tipo di operazione "In entrata su conto corrente bancario".

"Commento" - un campo per inserire un commento sul documento;

"Responsabile" - compilato dall'elemento della directory "Utenti" e impostato automaticamente dall'utente corrente del programma;

Per il tipo di transazione "Ricevuta da sistemi automatizzati di accettazione dei pagamenti" sono disponibili i seguenti campi:

"Operatore" - un operatore di pagamento viene selezionato dalla directory "Controparti";

"Accordo operatore" - dalla directory "Accordi" viene selezionato l'accordo dell'operatore di pagamento;

"Documento di regolamento con l'operatore" - dall'elenco dei documenti "Ricevuta su conto corrente" viene selezionato il documento di regolamento con l'operatore di pagamento, in base al quale viene effettuato il pagamento.

Nel documento, nel sottomenu "Stampa", è disponibile il pulsante "Stampa trascrizione" per stampare la trascrizione del pagamento (reso):

Nel documento, nel sottomenu "Scontrini", sono presenti i pulsanti per la stampa degli scontrini in due versioni:

"Stampa per tutte le righe": gli assegni verranno stampati per tutti gli account personali.

"Stampa sulla riga corrente": verrà stampato un assegno sull'account personale selezionato.

Le impostazioni per la generazione di assegni si trovano nella scheda "Registrazione pagamenti" in "Impostazioni contabili (alloggi e servizi comunali)" (sezione Principale):

Dai documenti "Vaglia in entrata" / "Vaglia in uscita" - quando si imposta l'impostazione per la stampa degli assegni dal documento "Registrazione del pagamento" con il tipo di operazione "Ricevuta alla cassa" / "Restituzione del pagamento dalla cassa" nella sezione tabulare, deve essere indicato il documento di pagamento - "Vaglia in entrata" / "Vaglia in uscita", rispettivamente.

Dal documento "Registrazione pagamento" - se l'impostazione è impostata per la stampa di assegni dal documento "Registrazione pagamento" con le tipologie di operazioni "Ricevuta in cassa", "Restituzione pagamento in cassa" nella sezione tabulare, non è necessario specificare il documento di pagamento. Inoltre, quando si sceglie questo metodo di stampa, diventa possibile impostare le seguenti impostazioni:

"Consenti la stampa di ricevute in caso di pagamento con carta bancaria" - se la casella è selezionata, per il documento "Registrazione del pagamento" con i tipi di operazioni "Ricevuta su conto bancario", "Restituzione di pagamento da conto corrente", diventa disponibile la stampa delle ricevute di cassa, che può essere richiesta in caso di pagamento di servizi con carta di plastica, e al proprietario viene rilasciata una ricevuta di cassa con una nota di ricevuta di un pagamento non in contanti.

"Stampa ricevute con suddivisione per servizi" - se la casella di controllo è selezionata, quando si stampa una ricevuta dal documento "Registrazione pagamento", verranno stampate le ricevute con suddivisione per servizi. In caso contrario, gli assegni verranno stampati per l'importo totale.

La registrazione della prestazione di servizi in 1C 8.3 La contabilità dell'impresa può essere effettuata in due modi:

• documento "Prestazione di servizi";
• documento "".

In questo articolo, vedremo come crearlo e stamparlo per la firma.

Il documento "Prestazione di servizi" in 1C

Questo documento serve principalmente per la registrazione di massa dei servizi ai clienti. Cioè, un servizio a più controparti al proprio prezzo. Francamente, non ho mai utilizzato questo documento nello specifico dei miei servizi, ma sospetto che sarà conveniente, ad esempio, nel settore degli alloggi e dei servizi comunali.

Diamo un'occhiata più da vicino al documento. Si trova nel menu "Vendite", il collegamento "Fornitura di servizi":

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Il campo "Tipo di calcoli" è compilato arbitrariamente, in questa directory viene inserito solo il nome senza parametri. Questo campo viene utilizzato solo per l'analisi, ad esempio nei report.

Nel campo "Nomenclatura" è necessario inserire la nomenclatura in base alla quale formeremo il documento.

Nella parte tabulare ci sono i pulsanti "Aggiungi" e "Selezione" per questo. Di norma, il pulsante "Seleziona" è più comodo da usare.

Nelle schede "Fatture" e "Conti" sono indicati, rispettivamente, i dati omonimi.

La scheda "Avanzate" è preziosa principalmente perché indica l'utente che ha creato il documento. Questo è importante quando si analizzano gli errori nella contabilità.

Un esempio di un documento completato "Fornitura di servizi":

Un'attività principale abbastanza comune delle organizzazioni è la fornitura di vari tipi di servizi di produzione e non di produzione ai clienti. Dottore in Economia, Professore S.A. Kharitonov. Vengono fornite raccomandazioni pratiche per l'impostazione nel programma di contabilità analitica per tipi e nomi di servizi.

Classificazioni dei servizi e loro contabilità in "1C: Contabilità 8" (rev. 3.0)

In "1C: Contabilità 8" (rev. 3.0), i servizi forniti ai clienti sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

• servizi di produzione per i quali è fissato il costo pianificato;
• servizi per la fabbricazione di prodotti da materie prime fornite dal cliente;
• altri servizi, i cui costi per la fornitura sono presi in considerazione nel conto 20 "Produzione principale";
• servizi commerciali;
• altri servizi.

La classificazione di cui sopra si basa su un conto contabile, che riassume le informazioni sui costi di prestazione dei servizi.

Servizi di produzione per i quali è fissato un costo pianificato

I servizi di produzione per i quali è fissato il costo pianificato includono servizi il cui costo è formato sui conti 20.01 "Produzione principale" o 23 "Produzione ausiliaria" (di seguito - sul conto 20.01). Allo stesso tempo, il costo può includere i costi contabilizzati sul conto 25 "Spese generali di produzione" e 26 "Spese generali" (se previsto dal principio contabile). Il documento . Quando si registra un documento, la contabilità registra il riconoscimento delle entrate (Debito 62, 76 Credito 90.01 "Ricavi"), l'accantonamento dell'IVA (Debito 90.03 "Imposta sul valore aggiunto" Credito 68.02 "Imposta sul valore aggiunto") e la cancellazione del costo pianificato dei servizi (Debito 90.02 "Costo del venduto" Credito 20.01). Quando si eseguono le normali operazioni di chiusura del mese, vengono inserite registrazioni aggiuntive (con più o meno) per l'importo della differenza tra il costo effettivo e pianificato sull'addebito del conto 90.02 e sull'avere del conto 20.01. Se nel mese in corso i servizi per i quali è stato fissato il costo pianificato non sono stati effettivamente forniti (non è stato inserito alcun documento per essi Legge sulla fornitura di servizi di produzione), ma per questi servizi vi sono stati fatturati nell'addebito del conto 20.01, i costi sostenuti sono rilevati come lavori in corso (WIP), ovvero non sono ammortizzati sul conto 90.02.

Servizi per la fabbricazione di prodotti da materie prime fornite dal cliente

Una varietà di servizi di produzione per i quali è fissato il costo pianificato è la fornitura di servizi per la fabbricazione di prodotti da materie prime fornite dal cliente. Il costo di tali servizi è formato sul conto 20.02 "Produzione di prodotti da materie prime di dare e avere". Il documento Realizzazione di servizi di elaborazione. Quando si registra un documento in contabilità, si riflette il riconoscimento dei ricavi (Debit 62, 76 Credit 90.01 "Entrate"), l'accantonamento IVA (Debit 90.03 Credit 68.02) e la cancellazione del costo pianificato dei servizi (Debit 90.02 Credit 20.02). Quando si eseguono operazioni di chiusura mensile di routine, vengono inserite voci aggiuntive (con più o meno) per l'importo della differenza tra il costo effettivo e pianificato nell'addebito del conto 90.02 e l'accredito del conto 20.02. Nel caso in cui i servizi di elaborazione non siano stati forniti nel mese corrente (non è stato inserito alcun documento per loro Realizzazione di servizi di elaborazione), ma per questi servizi vi sono stati fatturati nell'addebito del conto 20.02, i costi sostenuti sono rilevati come lavori in corso, ovvero non sono ammortizzati sul conto 90.02. I lavori in corso sono stimati tenendo conto della quantità di prodotti che vengono fabbricati, ma non presentati al cliente per il pagamento.

Altri servizi - i costi sono presi in considerazione sul conto 20

Altri servizi, i cui costi sono registrati sul conto 20, includono la produzione e altri tipi di servizi, il cui costo è formato anche sul conto 20.01 o 23 (di seguito - sul conto 20.01), ma secondo il principio contabile accettato per ciascuna unità di nomenclatura non viene calcolato (vedi sotto - Contabilità analitica dei servizi per denominazione dei servizi). Per riflettere l'implementazione di tali servizi in "1C: Accounting 8" (rev. 3.0), i documenti sono destinati Vendita di beni e servizi e Fornitura di servizi. Il secondo documento si applica quando gli stessi servizi sono forniti a un gruppo di clienti. Quando si registrano questi documenti, nelle registrazioni contabili si riflette solo il riconoscimento delle entrate e l'accantonamento dell'IVA. Lo storno dei costi per la fornitura di tali servizi viene effettuato non al momento del riflesso della vendita, ma durante l'esecuzione delle operazioni di chiusura del mese di routine. In questo caso, la procedura per la cancellazione dei costi dal conto 20.01 all'addebito sul conto 90.02 è determinata dall'impostazione politica contabile. Per impostazione predefinita, i costi dal conto 20.01 vengono interamente ammortizzati sul conto 90.02, indipendentemente dal fatto che i ricavi per il gruppo di posizioni corrispondente siano riflessi sul conto 90.01. Se il documento Inventario dei lavori in corso vengono registrati i lavori in corso, quindi viene stornato l'importo dei costi meno il costo del WIP.

Il programma supporta anche tale opzione, in cui i costi sui conti 20.01, 23 sul conto 90.02 verranno ammortizzati solo per quei gruppi di prodotti per i quali le entrate si riflettono sul conto 90.01 nel mese corrente.

Altri servizi non sono a pagamento. Formano lavori in corso. Per supportare questa opzione nelle impostazioni politica contabile va indicato che i costi sono addebitati sul conto 20 "Produzione principale" comprese le entrate.

Servizi commerciali

I servizi commerciali sono intesi come servizi, informazioni sui costi di fornitura che sono riassunti nel conto 44.01 "Costi di distribuzione nelle organizzazioni impegnate in attività commerciali". Tali servizi includono la consegna di merci ai clienti, la fornitura di servizi di intermediazione per la vendita di merci, ecc. Documenti Vendita di beni e servizi, Rapporto sulle vendite al dettaglio, Rapporto al mittente. Al momento della registrazione di tali documenti, le scritture contabili riflettono il riconoscimento delle entrate e l'accantonamento dell'IVA. I costi della fornitura di servizi commerciali non devono essere presi in considerazione separatamente. Sono inclusi nei costi di distribuzione rilevati come costi dell'attività ordinaria dell'esercizio in corso. In "1C: Contabilità 8" (rev. 3.0), questi costi vengono addebitati dal conto 44.01 all'addebito del conto 90.07 "Costi di vendita" durante l'esecuzione di un'operazione di routine . Nessuna impostazione politica contabile per cancellare i costi della fornitura di servizi commerciali, non è necessario farlo.

Altri servizi

Altri servizi sono servizi, le cui informazioni sui costi sono riepilogate nei conti 44.02 "Spese commerciali in organizzazioni impegnate in attività industriali e di altra produzione" (consegna di prodotti ai clienti) o 26 "Spese aziendali generali" (fornitura di servizi di intermediazione per l'acquisto di beni, servizi di broker, commercianti, ecc.).

Per riflettere le operazioni di implementazione in "1C: Accounting 8" (rev. 3.0), i documenti sono destinati Vendita di beni e servizi, Relazione al preponente, Prestazione di servizi. Al momento della registrazione di tali documenti, le scritture contabili riflettono il riconoscimento delle entrate e l'accantonamento dell'IVA.

I costi per la prestazione di altri servizi in organizzazioni impegnate in attività industriali e di altra produzione non devono essere presi in considerazione separatamente nel conto 44.02. Sono inclusi nelle spese di vendita rilevate integralmente come spese dell'attività ordinaria dell'esercizio in corso. In "1C: Contabilità 8" (rev. 3.0), questi costi vengono addebitati dal conto 44.02 all'addebito del conto 90.07 "Costi di vendita" durante l'esecuzione di un'operazione di routine Chiusura conto 44 "Spese di distribuzione". Nessuna impostazione politica contabile non è necessario cancellare i costi di fornitura di tali servizi.

Inoltre non ha bisogno di essere configurato. Politica contabile, se il conto 20 "Produzione principale" non viene utilizzato, e i costi per la prestazione di servizi sono presi in considerazione nel conto 26 "Spese generali d'impresa". Quando si esegue un'operazione pianificata Conti di chiusura 20, 23, 25, 26 l'importo dei costi per la fornitura di tali servizi nell'ambito delle spese generali d'impresa del mese è stornato sull'addebito del conto 90.08 "Spese amministrative".

Contabilità analitica per tipologie e denominazioni di servizi

Nella contabilizzazione della vendita di servizi in "1C: Accounting 8" (rev. 3.0), Gruppi di nomenclatura E Nomenclatura.

Il primo sottoconto è utilizzato per la contabilità analitica dei ricavi delle vendite e dei costi per servizi sul conto 90 "Ricavi", la contabilità analitica dei costi sui conti 20 "Produzione principale" e 23 "Produzione ausiliaria".

Sottoconto Nomenclatura utilizzato per la contabilizzazione analitica dei ricavi di vendita sul conto 90.

In quanto oggetti del programma, entrambi i subconto sono indipendenti, ovvero non sono subordinati l'uno all'altro. Ma ai fini contabili, tra loro viene stabilita una relazione uno-a-molti, dove "uno" è il gruppo di nomenclatura e "molti" è la nomenclatura. In altre parole, per ogni articolo del programma, viene indicato il gruppo di articoli a cui l'articolo appartiene o appartiene.

Quando si sceglie il nome degli oggetti della contabilità analitica per subconto Gruppi di nomenclatura(elementi della directory Gruppi di nomenclatura) come base, è possibile utilizzare il classificatore tutto russo dei tipi di attività economica OK 029-2007 e il classificatore tutto russo dei servizi alla popolazione OK 002-93. Ad esempio, "Sviluppo di software e consulenza in quest'area" (codice OKVED 72.20), "Confezione di scarpe" (codice OKUN 011109).

• servizi per i quali è richiesta la tenuta separata dei ricavi e dei costi (ai fini UTII per alcune tipologie di attività, ai fini IVA nell'effettuazione di operazioni di compravendita, imponibili e non imponibili con IVA);
• servizi tassati ad aliquota ridotta dell'imposta pagata in relazione all'applicazione del regime fiscale semplificato;
• servizi per i quali sono stabilite aliquote ridotte dei premi assicurativi per le assicurazioni pensionistiche, sociali e mediche obbligatorie dei dipendenti impegnati nella loro prestazione.

Inoltre, non dovresti prendere in considerazione un gruppo di servizi di nomenclatura, i cui costi sono presi in considerazione:

• in conti diversi, ad esempio, servizi di produzione (registrati sul conto 20) e servizi nel commercio (registrati sul conto 44.01);
• sullo stesso conto, ma relativi a diversi elementi della classificazione data all'inizio dell'articolo, ad esempio, produzione e altri servizi, i cui costi sono presi in considerazione 20.

Decidere cosa includere nella directory Nomenclatura, ogni organizzazione accetta in modo indipendente, guidata dall'essenza del contratto con l'acquirente e dalle caratteristiche organizzative e tecniche del fare affari.

Ad esempio, per il gruppo di nomenclatura "Sviluppo software e consulenza in quest'area", le unità della nomenclatura possono essere "Sviluppo software" e "Consulenza sviluppo software". Allo stesso tempo, le unità di nomenclatura possono anche essere: "Sviluppo software sotto contratto n. 1 del XX.XX.XXXX", "Sviluppo software sotto contratto n. 2 del XX.XX.XXXX", ecc. ), ecc.

Al momento di decidere cosa includere nel manuale Nomenclatura, va anche tenuto conto del fatto che il nome dell'unità di nomenclatura è sostituito di default in Fatture di pagamento, Atti di servizi resi, Fatture e altri documenti.

Va notato che in un caso particolare, un gruppo di nomenclatura può includere solo un'unità di nomenclatura e il suo nome coincide con il nome del gruppo di nomenclatura. Ad esempio, se un'organizzazione fornisce servizi di sauna (codice OKUN 0191021), può assegnare il nome "Sauna Services" sia al gruppo di nomenclatura che all'unità di nomenclatura. Dal punto di vista dell'applicazione del programma, questa non è una violazione. È importante in questo caso sotto forma di elemento di riferimento Nomenclatura con il nome "Servizi sauna", indicare che questa unità di nomenclatura fa parte del gruppo di nomenclatura (vale a dire, si riferisce all'elemento della directory Nomenclatura) con il nome "Sauna Services".

Si noti che 1C:Accounting 8 (rev. 3.0) non mantiene la contabilità analitica dei costi per ciascuna voce, ovvero non è possibile ottenere informazioni sul costo effettivo dei servizi e sui costi direttamente dai dati contabili. Per il commercio e altri servizi, tali informazioni non sono richieste, ma per la produzione e altri servizi contabilizzati nei conti 20 e 23, possono essere richieste ai fini della contabilità di gestione. Se tali informazioni sono necessarie, ai servizi dovrebbe essere assegnato un costo pianificato e riflettere la loro attuazione utilizzando un documento Legge sulla fornitura di servizi di produzione.

Quando si eseguono le normali operazioni di chiusura mensile, il programma calcola il costo effettivo di tali servizi e li salva in un apposito registro. Per determinare il costo effettivo di un servizio per ciascun articolo (ogni articolo articolo), il costo totale dell'unità per il gruppo di articoli a cui appartengono i servizi viene suddiviso tra gli articoli in proporzione al costo pianificato. È possibile visualizzare i risultati del calcolo utilizzando i report del programma Aiuto-calcolo: Il costo dei prodotti fabbricati e dei servizi resi di natura industriale (contabilità) E Costo.

Se l'organizzazione non richiede tali informazioni, l'implementazione dei servizi dovrebbe essere riflessa utilizzando un documento Vendita di beni e servizi.